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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 844.00 | 55 298.00 | 1 546.00 | 56 844.00 |
AH Fonds commercial | 961 444.00 | | 961 444.00 | 961 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 472.00 | 49 966.00 | 140 505.00 | 190 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 215 462.00 | 105 264.00 | 1 110 197.00 | 1 215 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
CF Disponibilités | 2 742 439.00 | | 2 742 439.00 | 2 742 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 101.00 | | 2 984 101.00 | 2 984 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 563.00 | 105 264.00 | 4 094 299.00 | 4 199 563.00 |
CU Autres participations | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 714.00 | 344 962.00 | | 523 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 030.00 | 218 752.00 | | 142 030.00 |
DL TOTAL (I) | 775 743.00 | 673 714.00 | | 775 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 269.00 | 356 140.00 | | 253 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 672.00 | 308 457.00 | | 320 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 721.00 | 364 741.00 | | 277 721.00 |
EA Autres dettes | 2 466 894.00 | 2 498 614.00 | | 2 466 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 555.00 | 3 527 951.00 | | 3 318 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 299.00 | 4 201 665.00 | | 4 094 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 355.00 | | 1 673 355.00 | 1 673 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 355.00 | | 1 673 355.00 | 1 673 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 1 133.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 1 133.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | -1 133.00 | | -1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 834.00 | 76 468.00 | | 33 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 149.00 | 1 806 674.00 | | 1 778 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 120.00 | 1 587 923.00 | | 1 636 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 030.00 | 218 752.00 | | 142 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 190.00 | | 41 788.00 | 1 174 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 6 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 1 215 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 384.00 | | 904.00 | 1 017 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 587.00 | | 40 884.00 | 149 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 906.00 | 21 359.00 | | 83 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 601.00 | 697.00 | | 54 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 304.00 | 20 662.00 | | 29 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 672.00 | 320 672.00 | | 320 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 297.00 | 125 297.00 | | 125 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466 894.00 | 2 366 894.00 | | 2 466 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 949.00 | 72 800.00 | 165 124.00 | 252 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 388.00 | | | 116 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 138.00 | 165 138.00 | | 165 138.00 |
VW T.V.A. | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 555.00 | 3 038 406.00 | 165 124.00 | 3 318 555.00 |