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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 198.00 | 671.00 | 8 527.00 | 9 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 302.00 | 135 477.00 | 97 825.00 | 233 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 776.00 | 244 721.00 | 3 545 055.00 | 3 789 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 751.00 | | 720 751.00 | 720 751.00 |
BZ Autres créances | 595 907.00 | | 595 907.00 | 595 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 444 048.00 | | 1 444 048.00 | 1 444 048.00 |
CF Disponibilités | 6 729 492.00 | | 6 729 492.00 | 6 729 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 507 665.00 | | 9 507 665.00 | 9 507 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 297 441.00 | 244 721.00 | 13 052 720.00 | 13 297 441.00 |
CU Autres participations | 3 503 102.00 | 70 000.00 | 3 433 102.00 | 3 503 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600 000.00 | 6 000 000.00 | | 8 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 9 811.00 | 1 114 429.00 | | 9 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848 203.00 | 2 495 383.00 | | 2 848 203.00 |
DL TOTAL (I) | 12 058 015.00 | 9 809 811.00 | | 12 058 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 207.00 | 459 649.00 | | 209 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 013.00 | 122 944.00 | | 146 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 539.00 | 55 529.00 | | 72 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 082.00 | 511 985.00 | | 566 082.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 60 000.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 705.00 | 1 210 107.00 | | 994 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 052 720.00 | 11 019 919.00 | | 13 052 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 328 703.00 | | 3 328 703.00 | 3 328 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 703.00 | | 3 328 703.00 | 3 328 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 928.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 606 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 395 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | 261.00 | | 2 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | 261.00 | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 083.00 | 1 449.00 | | 51 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 083.00 | 1 449.00 | | 51 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 267.00 | -1 188.00 | | -48 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 320.00 | 483 338.00 | | 499 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 869.00 | 4 352 124.00 | | 4 986 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 665.00 | 1 856 741.00 | | 2 138 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848 203.00 | 2 495 383.00 | | 2 848 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 225.00 | | 3 609 571.00 | 3 645 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 465 020.00 | 3 508 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465 020.00 | 3 789 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 574.00 | | 9 198.00 | 38 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 631.00 | | 91 671.00 | 141 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465 020.00 | | 3 508 702.00 | 3 465 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 794.00 | 32 927.00 | | 141 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 574.00 | 670.00 | | 38 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 220.00 | 32 257.00 | | 103 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 720 751.00 | 720 751.00 | | 720 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VC Groupe et associés | 587 660.00 | 587 660.00 | | 587 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 207.00 | 209 207.00 | | 209 207.00 |
VI Groupe et associés | 146 013.00 | 146 013.00 | | 146 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 442.00 | | | 250 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 725.00 | 1 334 125.00 | 5 600.00 | 1 339 725.00 |
VW T.V.A. | 347 449.00 | 347 449.00 | | 347 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 705.00 | 994 705.00 | | 994 705.00 |