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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 588 761.00 | 2 537 094.00 | 4 051 667.00 | 6 588 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 324.00 | | 569 324.00 | 569 324.00 |
BZ Autres créances | 28 859 932.00 | 152 900.00 | 28 707 032.00 | 28 859 932.00 |
CF Disponibilités | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 540 449.00 | 152 900.00 | 29 387 549.00 | 29 540 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 129 210.00 | 2 689 994.00 | 33 439 216.00 | 36 129 210.00 |
CU Autres participations | 6 584 334.00 | 2 537 094.00 | 4 047 240.00 | 6 584 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 102.00 | 160 102.00 | | 160 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 507 201.00 | 4 507 201.00 | | 4 507 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DG Autres réserves | 2 073 412.00 | 1 773 412.00 | | 2 073 412.00 |
DH Report à nouveau | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 580.00 | 303 285.00 | | 2 503 580.00 |
DK Provisions réglementées | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
DL TOTAL (I) | 9 323 713.00 | 6 820 133.00 | | 9 323 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 057 098.00 | 19 196 942.00 | | 22 057 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 812.00 | 177 635.00 | | 1 812 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 592.00 | 425 744.00 | | 245 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 115 503.00 | 19 800 321.00 | | 24 115 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 439 216.00 | 26 620 454.00 | | 33 439 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 057 098.00 | | | 22 057 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 782.00 | | 567 782.00 | 567 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 782.00 | | 567 782.00 | 567 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 777 374.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 170 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 405 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 202.00 | 1 053.00 | | 50 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 214.00 | 828 240.00 | | -3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 418.00 | 3 196 086.00 | | 5 437 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 838.00 | 2 892 801.00 | | 2 933 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 580.00 | 303 285.00 | | 2 503 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988 333.00 | | 650 630.00 | 5 988 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 202.00 | 6 588 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 202.00 | 6 588 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988 333.00 | | 650 630.00 | 5 988 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 152 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 358 000.00 | 331 994.00 | | 2 358 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 418 123.00 | 331 994.00 | | 2 418 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 811.00 | 1 812 811.00 | | 1 812 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 569 323.00 | 569 323.00 | | 569 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 512 885.00 | 512 885.00 | | 512 885.00 |
VC Groupe et associés | 28 336 177.00 | 28 336 177.00 | | 28 336 177.00 |
VI Groupe et associés | 22 057 098.00 | 22 057 098.00 | | 22 057 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 438 010.00 | 29 438 010.00 | | 29 438 010.00 |
VW T.V.A. | 94 887.00 | 94 887.00 | | 94 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 115 502.00 | 24 115 502.00 | | 24 115 502.00 |