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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 442.00 | 157 362.00 | 216 079.00 | 373 442.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 622.00 | 163 838.00 | 234 783.00 | 398 622.00 |
BT Marchandises | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
BZ Autres créances | 231 150.00 | | 231 150.00 | 231 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 572 603.00 | | 572 603.00 | 572 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 165.00 | | 965 165.00 | 965 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 787.00 | 163 838.00 | 1 199 948.00 | 1 363 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 050.00 | 79 820.00 | | 96 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 489.00 | 32 230.00 | | 61 489.00 |
DL TOTAL (I) | 174 039.00 | 128 550.00 | | 174 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 034.00 | 301 519.00 | | 335 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 671.00 | 1 057.00 | | 14 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 348.00 | 338 690.00 | | 454 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 927.00 | 27 509.00 | | 158 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 522.00 | 117 515.00 | | 62 522.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 640.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 909.00 | 786 930.00 | | 1 025 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 948.00 | 915 481.00 | | 1 199 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 582.00 | 703 721.00 | | 711 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 941.00 | | 152 187.00 | 371 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 14 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 506.00 | 398 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 466.00 | 377 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 921.00 | | 152 187.00 | 348 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 546.00 | 38 758.00 | 123 466.00 | 248 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 070.00 | 38 758.00 | 123 466.00 | 242 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UP Prêts | 4 070.00 | 2 040.00 | 2 030.00 | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
UX Autres créances clients | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VC Groupe et associés | 203 045.00 | 203 045.00 | | 203 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 868.00 | 20 541.00 | 263 517.00 | 334 868.00 |
VI Groupe et associés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 466.00 | 355 002.00 | 12 464.00 | 367 466.00 |
VW T.V.A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 561.00 | 257 234.00 | 263 517.00 | 571 561.00 |