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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 419.00 | 55 392.00 | 3 028.00 | 58 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 816.00 | 35 858.00 | 957.00 | 36 816.00 |
040 Immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 262.00 | 91 250.00 | 10 012.00 | 101 262.00 |
060 Stock marchandises | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 783.00 | | 122 783.00 | 122 783.00 |
072 Créances – Autres | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
084 Disponibilités | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 428.00 | | 195 428.00 | 195 428.00 |
110 Total général Actif | 296 690.00 | 91 250.00 | 205 440.00 | 296 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 354.00 | | | 321 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
230 Autres produits | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 293.00 | | | 334 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
242 Autres charges externes. | 111 580.00 | | | 111 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 131.00 | | | -23 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
252 Charges sociales | -19 302.00 | | | -19 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
262 Autres charges | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 511.00 | | | 299 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 262.00 | | | 101 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 46.00 | | | 46.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 505.00 | | | 505.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 505.00 | | | 505.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 505.00 | | | 505.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |