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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 552.00 | 225 845.00 | 100 708.00 | 326 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 175.00 | 232 844.00 | 197 331.00 | 430 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 050.00 | 21 709.00 | 163 341.00 | 185 050.00 |
BZ Autres créances | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CF Disponibilités | 118 432.00 | | 118 432.00 | 118 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 832.00 | 21 709.00 | 335 123.00 | 356 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 007.00 | 254 553.00 | 532 454.00 | 787 007.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 900.00 | 99 000.00 | | 111 900.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 413.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 435.00 | 12 557.00 | | 11 435.00 |
DL TOTAL (I) | 160 406.00 | 148 971.00 | | 160 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 594.00 | 180 514.00 | | 161 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 1 967.00 | | 2 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 209.00 | 59 536.00 | | 63 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 594.00 | 129 880.00 | | 138 594.00 |
EA Autres dettes | 6 402.00 | 4 376.00 | | 6 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 049.00 | 376 463.00 | | 372 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 454.00 | 525 433.00 | | 532 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 760.00 | | 14 504.00 | 415 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 18 309.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | | 430 175.00 | 90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 258.00 | | 14 294.00 | 312 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 189.00 | | 210.00 | 18 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 111.00 | 26 733.00 | | 206 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 112.00 | 26 733.00 | | 199 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 131.00 | 17 579.00 | | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 131.00 | 17 579.00 | | 4 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 131.00 | 17 579.00 | | 4 131.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
UX Autres créances clients | 157 656.00 | 157 656.00 | | 157 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 897.00 | 15 548.00 | 63 548.00 | 165 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 485.00 | 211 006.00 | 45 478.00 | 256 485.00 |
VW T.V.A. | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 718.00 | 226 370.00 | 63 548.00 | 376 718.00 |