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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 461.00 | 6 873.00 | 31 588.00 | 38 461.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 3 150 636.00 | 1 285 158.00 | 1 865 478.00 | 3 150 636.00 |
AP Constructions | 756 864.00 | 408 696.00 | 348 167.00 | 756 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 178.00 | 288 738.00 | 280 440.00 | 569 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 176.00 | 39 729.00 | 57 447.00 | 97 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 447 585.00 | | 20 447 585.00 | 20 447 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 599 740.00 | 2 029 195.00 | 23 570 545.00 | 25 599 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 927.00 | | 800 927.00 | 800 927.00 |
BZ Autres créances | 831 400.00 | 728 761.00 | 102 639.00 | 831 400.00 |
CF Disponibilités | 199 915.00 | | 199 915.00 | 199 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 388.00 | 728 761.00 | 1 108 627.00 | 1 837 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 437 128.00 | 2 757 956.00 | 24 679 172.00 | 27 437 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 447 585.00 | | | 20 447 585.00 |
CU Autres participations | 538 450.00 | | 538 450.00 | 538 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -745 646.00 | 205 425.00 | | -745 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 297.00 | -951 071.00 | | 666 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 651.00 | 3 254 354.00 | | 3 920 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 133 253.00 | 2 526 549.00 | | 1 133 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133 253.00 | 2 526 549.00 | | 1 133 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 169.00 | 536 391.00 | | 376 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 716 068.00 | 18 866 068.00 | | 18 716 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 768.00 | 25 304.00 | | 80 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 396.00 | 127 890.00 | | 165 396.00 |
EA Autres dettes | 286 867.00 | | | 286 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 625 269.00 | 19 555 653.00 | | 19 625 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 679 172.00 | 25 336 557.00 | | 24 679 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 625 269.00 | 19 555 653.00 | | 19 625 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 609.00 | | 385 609.00 | 385 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 609.00 | | 385 609.00 | 385 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 133 253.00 | |
GE Autres charges | | | 13 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 381 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 483 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436 743.00 | 389 762.00 | | 1 436 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 895.00 | 707 477.00 | | 14 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 638.00 | 1 097 239.00 | | 1 451 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 196.00 | 2 500.00 | | 43 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 196.00 | 16 125.00 | | 43 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408 442.00 | 1 081 114.00 | | 1 408 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 474.00 | | | -32 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 664.00 | 2 720 261.00 | | 5 077 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 367.00 | 3 671 332.00 | | 4 411 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 297.00 | -951 071.00 | | 666 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 367 135.00 | | 7 458 808.00 | 24 367 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 904 227.00 | 4 954 606.00 | 20 986 425.00 | 904 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 255 017.00 | 4 971 186.00 | 25 599 740.00 | 1 255 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 790.00 | 16 580.00 | 4 573 853.00 | 350 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 331.00 | | 3 833 893.00 | 1 107 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 220 343.00 | | 3 624 915.00 | 23 220 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 403.00 | 1 790 806.00 | 120 014.00 | 358 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 3 763.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 293.00 | 1 787 042.00 | 120 014.00 | 355 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 483 415.00 | 483 415.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 526 549.00 | 1 133 253.00 | 2 526 550.00 | 2 526 549.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 800.00 | 13 800.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 728 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 225 976.00 | 497 215.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 526 549.00 | 2 359 229.00 | 3 023 765.00 | 2 526 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 862 014.00 | 2 540 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 483 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 716 068.00 | 18 716 068.00 | | 18 716 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 867.00 | 286 867.00 | | 286 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 447 585.00 | 20 447 585.00 | | 20 447 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 800 927.00 | 800 927.00 | | 800 927.00 |
VB T. V. A. | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VC Groupe et associés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 723.00 | 375 723.00 | | 375 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 530.00 | 745 530.00 | | 745 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 085 448.00 | 22 085 058.00 | 390.00 | 22 085 448.00 |
VW T.V.A. | 131 446.00 | 131 446.00 | | 131 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 625 269.00 | 19 625 269.00 | | 19 625 269.00 |