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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 665.00 | 1 480.00 | 185.00 | 1 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 269.00 | 2 941.00 | 11 327.00 | 14 269.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 019.00 | 4 421.00 | 11 597.00 | 16 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
072 Créances – Autres | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
084 Disponibilités | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
110 Total général Actif | 53 498.00 | 4 421.00 | 49 076.00 | 53 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 651.00 | | | 146 651.00 |
230 Autres produits | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 896.00 | | | 147 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 475.00 | | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
252 Charges sociales | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 514.00 | | | 148 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -618.00 | | | -618.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |