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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 164.00 | 140.00 | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | 1 447.00 | 158.00 | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048.00 | 4 610.00 | 438.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 253.00 | | 144 253.00 | 144 253.00 |
BZ Autres créances | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
CF Disponibilités | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 332.00 | | 245 332.00 | 245 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 380.00 | 4 610.00 | 245 770.00 | 250 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 853.00 | 139 853.00 | | 139 853.00 |
DH Report à nouveau | -18 394.00 | | | -18 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 656.00 | -18 394.00 | | -29 656.00 |
DL TOTAL (I) | 97 303.00 | 126 959.00 | | 97 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 484.00 | 29 283.00 | | 23 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 543.00 | 138 409.00 | | 120 543.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 7 227.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 467.00 | 174 919.00 | | 148 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 770.00 | 301 878.00 | | 245 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 467.00 | 174 919.00 | | 148 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 465.00 | | 629.00 | 9 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 046.00 | 5 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 046.00 | 4 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | | 629.00 | 9 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 526.00 | 2 107.00 | 4 023.00 | 6 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 526.00 | 2 107.00 | 4 023.00 | 6 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 144 253.00 | 144 253.00 | | 144 253.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VC Groupe et associés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 281.00 | 202 141.00 | 140.00 | 202 281.00 |
VW T.V.A. | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 467.00 | 148 467.00 | | 148 467.00 |