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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 032.00 | 12 985.00 | 9 044.00 | 22 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 350.00 | 121 499.00 | 25 851.00 | 147 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 247.00 | 134 487.00 | 44 760.00 | 179 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 800.00 | | 548 800.00 | 548 800.00 |
BZ Autres créances | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CF Disponibilités | 390 639.00 | | 390 639.00 | 390 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 782.00 | | 986 782.00 | 986 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 028.00 | 134 487.00 | 1 031 541.00 | 1 166 028.00 |
CU Autres participations | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 590.00 | 177 903.00 | | 193 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 934.00 | 77 688.00 | | 138 934.00 |
DL TOTAL (I) | 341 325.00 | 264 390.00 | | 341 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 259 613.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 235.00 | 55 845.00 | | 54 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 670.00 | 430 656.00 | | 377 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 604.00 | 131 091.00 | | 136 604.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 620.00 | 19 745.00 | | 118 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 217.00 | 896 950.00 | | 690 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 541.00 | 1 161 340.00 | | 1 031 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 217.00 | 896 950.00 | | 690 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 419.00 | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 449.00 | | 6 861.00 | 191 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 065.00 | 179 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 040.00 | 171 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 895.00 | | 6 861.00 | 183 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 603.00 | 20 923.00 | 19 040.00 | 132 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 603.00 | 20 923.00 | 19 040.00 | 132 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 669.00 | 377 669.00 | | 377 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 619.00 | 118 619.00 | | 118 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 548 799.00 | 548 799.00 | | 548 799.00 |
VB T. V. A. | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -163.00 | -163.00 | | -163.00 |
VI Groupe et associés | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679.00 | | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 035.00 | | | 260 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 767.00 | 592 767.00 | | 592 767.00 |
VW T.V.A. | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 216.00 | 690 216.00 | | 690 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |