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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 501.00 | 38 545.00 | 955.00 | 39 501.00 |
AH Fonds commercial | 4 486 608.00 | 1 452 239.00 | 3 034 369.00 | 4 486 608.00 |
AP Constructions | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 427.00 | 37 351.00 | 4 075.00 | 41 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 809.00 | 54 589.00 | 13 219.00 | 67 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 122.00 | 1 595 223.00 | 3 076 899.00 | 4 672 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 128.00 | | 330 128.00 | 330 128.00 |
BZ Autres créances | 4 472 722.00 | | 4 472 722.00 | 4 472 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CF Disponibilités | 295 054.00 | | 295 054.00 | 295 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 122.00 | | 5 171 122.00 | 5 171 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 245.00 | 1 595 223.00 | 8 248 022.00 | 9 843 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 965.00 | 670 965.00 | | 670 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 829 035.00 | 4 829 035.00 | | 4 829 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
DH Report à nouveau | -2 341 647.00 | -1 937 341.00 | | -2 341 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 133.00 | -404 306.00 | | -43 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 065.00 | 3 226 199.00 | | 3 183 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 031.00 | 379 351.00 | | 364 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 031.00 | 379 351.00 | | 364 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 392.00 | 1 263 392.00 | | 1 188 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 796.00 | 2 824 896.00 | | 2 479 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 541.00 | 430 076.00 | | 404 541.00 |
EA Autres dettes | | 15 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 194.00 | 223 392.00 | | 193 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 925.00 | 4 757 137.00 | | 4 700 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 022.00 | 8 362 687.00 | | 8 248 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 533.00 | 3 493 744.00 | | 3 077 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 188 392.00 | | | 1 188 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 463.00 | 191 966.00 | 1 114 430.00 | 922 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 463.00 | 191 966.00 | 1 114 430.00 | 922 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -303 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 634.00 | 4 294.00 | | -7 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 272.00 | -298 411.00 | | -342 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 452.00 | 1 591 330.00 | | 1 172 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 586.00 | 1 995 637.00 | | 1 215 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 133.00 | -404 306.00 | | -43 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 667.00 | | 97 775.00 | 4 706 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 369.00 | 24 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 320.00 | 4 672 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 575.00 | 4 526 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 375.00 | 121 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 526 110.00 | | 37 575.00 | 4 526 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 253.00 | | 40 855.00 | 156 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 302.00 | | 19 344.00 | 24 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 391.00 | 11 735.00 | 42 143.00 | 173 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 743.00 | 802.00 | | 37 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 648.00 | 10 933.00 | 42 143.00 | 135 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 351.00 | | 15 320.00 | 379 351.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 452 239.00 | | | 1 452 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452 239.00 | | | 1 452 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831 590.00 | | 15 320.00 | 1 831 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 796.00 | 2 479 796.00 | | 2 479 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 232.00 | 144 232.00 | | 144 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 896.00 | 223 896.00 | | 223 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 194.00 | 193 194.00 | | 193 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
UX Autres créances clients | 330 128.00 | 330 128.00 | | 330 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VC Groupe et associés | 4 313 481.00 | | 4 313 481.00 | 4 313 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 392.00 | | | 1 188 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VP Divers | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 683.00 | 536 924.00 | 4 337 759.00 | 4 874 683.00 |
VW T.V.A. | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 925.00 | 3 077 533.00 | 435 000.00 | 4 700 925.00 |