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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AP Constructions | 71 694.00 | 24 186.00 | 47 508.00 | 71 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 918.00 | 33 855.00 | 90 063.00 | 123 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 689.00 | 58 613.00 | 835 076.00 | 893 689.00 |
BZ Autres créances | 88 203.00 | | 88 203.00 | 88 203.00 |
CF Disponibilités | 1 009 090.00 | | 1 009 090.00 | 1 009 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 049.00 | | 1 106 049.00 | 1 106 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 739.00 | 58 613.00 | 1 941 125.00 | 1 999 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
CU Autres participations | 673 155.00 | | 673 155.00 | 673 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 180 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 13 166.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 18 979.00 | 91 255.00 | | 18 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 687.00 | 124 558.00 | | 382 687.00 |
DL TOTAL (I) | 719 666.00 | 408 979.00 | | 719 666.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 654.00 | 758 591.00 | | 613 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 1 250.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 9 966.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 460.00 | 128 906.00 | | 127 460.00 |
EA Autres dettes | 126 198.00 | 56 034.00 | | 126 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 460.00 | 1 154 746.00 | | 1 171 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 125.00 | 1 613 725.00 | | 1 941 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 865.00 | 992 265.00 | | 716 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 881.00 | | 339 492.00 | 620 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 332.00 | 697 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 495.00 | 65 189.00 | 893 689.00 | 1 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | 572.00 | 1 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 858.00 | 195 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 948.00 | | 112 522.00 | 95 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 866.00 | | 226 971.00 | 522 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 634.00 | 19 269.00 | 3 289.00 | 42 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 062.00 | 19 269.00 | 3 289.00 | 42 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 198.00 | 126 198.00 | | 126 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VB T. V. A. | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 654.00 | 159 060.00 | 454 594.00 | 613 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 832.00 | | | 144 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
VW T.V.A. | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 460.00 | 716 865.00 | 454 594.00 | 1 171 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 616.00 | 19 325.00 | | 15 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 519.00 | 13 875.00 | | 20 519.00 |
ST Autres comptes | 247 128.00 | 204 383.00 | | 247 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 750.00 | 27 145.00 | | 40 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 616.00 | 19 325.00 | | 15 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 470.00 | 139 513.00 | | 172 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 493.00 | 18 509.00 | | 47 493.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 396.00 | 245 403.00 | | 308 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |