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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 458.00 | 77 060.00 | 19 398.00 | 96 458.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 773.00 | 77 060.00 | 104 713.00 | 181 773.00 |
060 Stock marchandises | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
072 Créances – Autres | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
084 Disponibilités | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
110 Total général Actif | 221 319.00 | 77 060.00 | 144 260.00 | 221 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 566.00 | | | 201 566.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 989.00 | | | 202 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
252 Charges sociales | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
262 Autres charges | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 726.00 | | | 199 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 933.00 | | | 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 007.00 | | | 177 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |