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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 938.00 | 7 412.00 | 526.00 | 7 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 572.00 | 56 263.00 | 92 309.00 | 148 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 172 787.00 | 27 213.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003 864.00 | | 3 003 864.00 | 3 003 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 800 725.00 | 1 070 461.00 | 7 730 263.00 | 8 800 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 440.00 | | 118 440.00 | 118 440.00 |
BZ Autres créances | 2 001 710.00 | 968 758.00 | 1 032 951.00 | 2 001 710.00 |
CF Disponibilités | 527 694.00 | | 527 694.00 | 527 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 360.00 | 968 758.00 | 1 691 602.00 | 2 660 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 461 085.00 | 2 039 220.00 | 9 421 865.00 | 11 461 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 003 864.00 | | | 3 003 864.00 |
CU Autres participations | 5 440 351.00 | 834 000.00 | 4 606 351.00 | 5 440 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 560.00 | 193 560.00 | | 193 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 656 782.00 | 6 656 782.00 | | 6 656 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 222 152.00 | -3 979 312.00 | | -4 222 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 565.00 | -242 840.00 | | -465 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 625.00 | 2 636 190.00 | | 2 170 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 446 404.00 | 637 202.00 | | 1 446 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 596 785.00 | 3 648 011.00 | | 3 596 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 622.00 | 2 177 251.00 | | 2 119 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 875.00 | 17 569.00 | | 31 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 558.00 | 72 502.00 | | 52 558.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 2 355.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 251 240.00 | 6 554 889.00 | | 7 251 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 421 865.00 | 9 191 080.00 | | 9 421 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 405.00 | 2 517 598.00 | | 2 778 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 900.00 | | 255 900.00 | 255 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 900.00 | | 255 900.00 | 255 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 003.00 | 20 560.00 | | 19 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 790.00 | 60 000.00 | | 13 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 790.00 | 60 000.00 | | 13 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 223.00 | 57 349.00 | | 6 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223.00 | 57 349.00 | | 6 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 567.00 | 2 651.00 | | 7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 032.00 | 357 817.00 | | 299 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 597.00 | 600 656.00 | | 764 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 565.00 | -242 840.00 | | -465 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 874 366.00 | | 1 952 708.00 | 6 874 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 644 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 348.00 | 8 800 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 348.00 | 148 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 713.00 | | 1 208.00 | 173 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 692 715.00 | | 1 951 500.00 | 6 692 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 243.00 | 32 558.00 | 20 126.00 | 51 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 831.00 | 32 558.00 | 20 126.00 | 43 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165 174.00 | 7 612.00 | | 165 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 738 758.00 | 230 000.00 | | 738 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737 932.00 | 237 612.00 | | 1 737 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737 932.00 | 237 612.00 | | 1 737 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 446 404.00 | 515 966.00 | 930 438.00 | 1 446 404.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003 864.00 | 3 003 864.00 | | 3 003 864.00 |
UX Autres créances clients | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 761.00 | 1 834 761.00 | | 1 834 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 590 887.00 | 48 490.00 | 3 542 397.00 | 3 590 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 622.00 | 1 119 622.00 | | 1 119 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 349.00 | | | 245 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 758.00 | 158 758.00 | | 158 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134 530.00 | 5 134 530.00 | | 5 134 530.00 |
VW T.V.A. | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 251 240.00 | 2 778 405.00 | 4 472 835.00 | 7 251 240.00 |