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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 097.00 | 48 731.00 | 57 366.00 | 106 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 037.00 | 129 892.00 | 390 146.00 | 520 037.00 |
BT Marchandises | 251 688.00 | 20 448.00 | 231 240.00 | 251 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 039.00 | 81 864.00 | 609 175.00 | 691 039.00 |
BZ Autres créances | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
CF Disponibilités | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 530.00 | 102 312.00 | 975 218.00 | 1 077 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 568.00 | 232 204.00 | 1 365 364.00 | 1 597 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 208.00 | 134 208.00 | | 134 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 066.00 | 192 351.00 | | 189 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 504.00 | 96 715.00 | | 28 504.00 |
DL TOTAL (I) | 413 653.00 | 485 149.00 | | 413 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 256.00 | 201 519.00 | | 447 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 545.00 | 389 943.00 | | 399 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 368.00 | 71 682.00 | | 81 368.00 |
EA Autres dettes | 23 543.00 | 68 373.00 | | 23 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 711.00 | 731 517.00 | | 951 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 364.00 | 1 216 666.00 | | 1 365 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 711.00 | 731 517.00 | | 951 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 622.00 | 186 821.00 | | 446 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 896 608.00 | 82 003.00 | 2 978 611.00 | 2 896 608.00 |
FG Production vendue services | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 863.00 | 82 003.00 | 3 027 866.00 | 2 945 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 056.00 | 1 134.00 | | 5 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 924.00 | 2 121.00 | | 12 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 3 938.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 988.00 | 6 058.00 | | 12 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 386.00 | 31 975.00 | | 4 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 386.00 | 31 975.00 | | 4 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 601.00 | -25 917.00 | | 8 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | 43 033.00 | | 9 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 226.00 | 3 670 443.00 | | 3 073 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 722.00 | 3 573 728.00 | | 3 044 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 504.00 | 96 715.00 | | 28 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 797.00 | 9 559.00 | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 527.00 | | 1 510.00 | 518 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 754.00 | | | 331 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 993.00 | | 1 510.00 | 175 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 870.00 | 17 022.00 | | 112 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 116.00 | 17 022.00 | | 103 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 736.00 | | 15 288.00 | 35 736.00 |
6T Sur comptes clients | 82 490.00 | 1 300.00 | 1 925.00 | 82 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 226.00 | 1 300.00 | 17 213.00 | 118 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 226.00 | 1 300.00 | 17 213.00 | 118 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 17 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 545.00 | 399 545.00 | | 399 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 593 086.00 | | | 593 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 256.00 | 447 256.00 | | 447 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
VP Divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 901.00 | 788 151.00 | 10 750.00 | 798 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 711.00 | 951 711.00 | | 951 711.00 |