| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 436.00 | 72 448.00 | 16 988.00 | 89 436.00 |
BN En cours de production de biens | 217 192.00 | 217 192.00 | | 217 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 308.00 | | 82 308.00 | 82 308.00 |
BZ Autres créances | 7 008 863.00 | | 7 008 863.00 | 7 008 863.00 |
CF Disponibilités | 200 335.00 | | 200 335.00 | 200 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 515 421.00 | 217 192.00 | 7 298 229.00 | 7 515 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 857.00 | 289 640.00 | 7 315 217.00 | 7 604 857.00 |
CU Autres participations | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 108.00 | 1 220 583.00 | | 1 228 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 548.00 | 7 524.00 | | 1 227 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 656.00 | 1 239 108.00 | | 2 466 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571 136.00 | 806 149.00 | | 2 571 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 332.00 | 6 799.00 | | 1 566 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 094.00 | 110 148.00 | | 711 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 561.00 | 923 096.00 | | 4 848 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 315 217.00 | 2 162 203.00 | | 7 315 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 848 561.00 | 923 096.00 | | 4 848 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 333 823.00 | | 2 333 823.00 | 2 333 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 823.00 | | 2 333 823.00 | 2 333 823.00 |
FM Production stockée | | | -650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 683.00 | 2 049.00 | | 2 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251 009.00 | | | 1 251 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 009.00 | | | 1 251 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 009.00 | 20.00 | | 16 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 009.00 | 15 020.00 | | 16 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235 000.00 | -15 020.00 | | 1 235 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 801.00 | 1 365.00 | | 665 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 913.00 | 226 480.00 | | 3 641 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 364.00 | 218 956.00 | | 2 414 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 548.00 | 7 524.00 | | 1 227 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 445.00 | | 30 000.00 | 75 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | 30 000.00 | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 920.00 | 527.00 | | 71 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 570.00 | 527.00 | | 65 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 879.00 | 313.00 | | 216 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 879.00 | 313.00 | | 216 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 879.00 | 313.00 | | 216 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 332.00 | 1 566 332.00 | | 1 566 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660 526.00 | 660 526.00 | | 660 526.00 |
UX Autres créances clients | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
VB T. V. A. | 265 632.00 | | | 265 632.00 |
VC Groupe et associés | 6 737 115.00 | | | 6 737 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 136.00 | 2 571 136.00 | | 2 571 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 097 894.00 | 7 097 894.00 | | 7 097 894.00 |
VW T.V.A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 561.00 | 4 848 561.00 | | 4 848 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |