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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 500.00 | 48 420.00 | 128 079.00 | 176 500.00 |
BZ Autres créances | 180 496.00 | 40 000.00 | 140 496.00 | 180 496.00 |
CF Disponibilités | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 889.00 | 40 000.00 | 188 889.00 | 228 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 389.00 | 88 420.00 | 316 968.00 | 405 389.00 |
CU Autres participations | 176 500.00 | 48 420.00 | 128 079.00 | 176 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 928.00 | | | 379 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DH Report à nouveau | -101 269.00 | | | -101 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 830.00 | | | -49 830.00 |
DL TOTAL (I) | 293 752.00 | | | 293 752.00 |
DP Provisions pour risques | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 968.00 | | | 316 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 830.00 | | | -49 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 440.00 | 40 100.00 | 6 120.00 | 54 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 150.00 | 40 100.00 | 6 120.00 | 74 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | 6 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 171 707.00 | 171 707.00 | | 171 707.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 496.00 | 180 496.00 | | 180 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
ST Autres comptes | 447.00 | | | 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |