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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 932.00 | 46 405.00 | 17 526.00 | 63 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 785.00 | 198 553.00 | 481 232.00 | 679 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 607.00 | 67 950.00 | 90 657.00 | 158 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 324.00 | 312 908.00 | 589 416.00 | 902 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 693.00 | | 137 693.00 | 137 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 579.00 | 4 683.00 | 372 896.00 | 377 579.00 |
BZ Autres créances | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CF Disponibilités | 206 967.00 | | 206 967.00 | 206 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 752.00 | | 62 752.00 | 62 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 261.00 | 4 683.00 | 860 578.00 | 865 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 585.00 | 317 591.00 | 1 449 994.00 | 1 767 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 952.00 | 167 952.00 | | 167 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 795.00 | 17 361.00 | | 16 795.00 |
DG Autres réserves | 263 241.00 | 168 692.00 | | 263 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 291.00 | 193 984.00 | | 222 291.00 |
DL TOTAL (I) | 757 328.00 | 635 036.00 | | 757 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 431.00 | 431 715.00 | | 337 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 19 315.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 632.00 | 198 590.00 | | 254 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 696.00 | 103 998.00 | | 98 696.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 1 086.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 667.00 | 754 705.00 | | 692 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 994.00 | 1 389 742.00 | | 1 449 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 834.00 | 417 349.00 | | 447 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 424 629.00 | | 3 424 629.00 | 3 424 629.00 |
FG Production vendue services | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 211.00 | | 3 425 211.00 | 3 425 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 725.00 | 10 710.00 | | 20 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 80.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 80.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 85.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | 1 351.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 1 436.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -1 356.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 591.00 | 31 336.00 | | 37 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 007.00 | 2 853 903.00 | | 3 450 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 716.00 | 2 659 919.00 | | 3 227 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 291.00 | 193 984.00 | | 222 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 189.00 | 199 294.00 | | 164 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 730.00 | | 115 986.00 | 790 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 902 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 392.00 | 838 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 666.00 | | 19 266.00 | 44 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 065.00 | | 96 720.00 | 746 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 948.00 | 109 674.00 | 3 713.00 | 206 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 897.00 | 10 508.00 | | 35 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 050.00 | 99 166.00 | 3 713.00 | 171 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 152.00 | 3 705.00 | 3 174.00 | 4 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 152.00 | 3 705.00 | 3 174.00 | 4 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 152.00 | 3 705.00 | 3 174.00 | 4 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 705.00 | 3 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 632.00 | 252 668.00 | 1 964.00 | 254 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 369 930.00 | 366 800.00 | 3 130.00 | 369 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 356.00 | 94 487.00 | 242 869.00 | 337 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 263.00 | | | 94 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 331.00 | 497 201.00 | 3 130.00 | 500 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 667.00 | 447 834.00 | 244 833.00 | 692 667.00 |