| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 390.00 | 244 029.00 | 1 361.00 | 245 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 612.00 | 398 309.00 | 867 303.00 | 1 265 612.00 |
AN Terrains | 64 390.00 | 38 474.00 | 25 916.00 | 64 390.00 |
AP Constructions | 56 988.00 | 54 197.00 | 2 791.00 | 56 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134 708.00 | 3 982 213.00 | 152 495.00 | 4 134 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 580.00 | 1 121 051.00 | 206 529.00 | 1 327 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 183 923.00 | 5 852 935.00 | 1 330 987.00 | 7 183 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 546.00 | | 656 546.00 | 656 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522 635.00 | | 522 635.00 | 522 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 471 449.00 | 89 006.00 | 32 382 443.00 | 32 471 449.00 |
BZ Autres créances | 36 168 613.00 | | 36 168 613.00 | 36 168 613.00 |
CF Disponibilités | 669 657.00 | | 669 657.00 | 669 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035 482.00 | | 1 035 482.00 | 1 035 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 524 380.00 | 89 006.00 | 71 435 374.00 | 71 524 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 708 303.00 | 5 941 941.00 | 72 766 362.00 | 78 708 303.00 |
CU Autres participations | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 423.00 | | | 304 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 859.00 | | | 398 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
DH Report à nouveau | 2 221 202.00 | | | 2 221 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 512.00 | | | 716 512.00 |
DK Provisions réglementées | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 874.00 | | | 3 740 874.00 |
DP Provisions pour risques | 242 981.00 | | | 242 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 864 162.00 | | | 864 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 143.00 | | | 1 107 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 506 200.00 | | | 6 506 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 851 283.00 | | | 6 851 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 226 457.00 | | | 16 226 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 930 886.00 | | | 9 930 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
EA Autres dettes | 13 340 078.00 | | | 13 340 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 061 712.00 | | | 15 061 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 918 345.00 | | | 67 918 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 766 362.00 | | | 72 766 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 067 061.00 | | | 61 067 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 506 200.00 | | | 6 506 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 437 745.00 | | 1 437 745.00 | 1 437 745.00 |
FG Production vendue services | 110 600 350.00 | | 110 600 350.00 | 110 600 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 038 095.00 | | 112 038 095.00 | 112 038 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 758 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 912 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 686 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 763 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 231 961.00 | |
GE Autres charges | | | -9 818 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 694 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 343 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 327 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -124 079.00 | | | -124 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434 567.00 | | | 434 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 992.00 | | | 518 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 089.00 | | | 509 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 573.00 | | | -6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 743 626.00 | | | 117 743 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 027 114.00 | | | 117 027 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 512.00 | | | 716 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 693.00 | 85 025.00 | 788 976.00 | 1 357 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 444.00 | | 65 322.00 | 50 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 530 180.00 | | 7 183 923.00 | 6 530 180.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 862.00 | | 1 511 002.00 | 846 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 632 874.00 | | 5 592 936.00 | 5 632 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 139.00 | | | 664 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 046.00 | 83 242.00 | 788 226.00 | 665 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 845.00 | 1 783.00 | 750.00 | 13 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 432.00 | 917 284.00 | 5 534 636.00 | 643 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 907.00 | 2 788.00 | 205 803.00 | 126 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 862.00 | 914 496.00 | 5 328 833.00 | 501 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 235.00 | 58 334.00 | 4 133.00 | 15 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719 408.00 | 3 053 539.00 | 2 665 804.00 | 719 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 643.00 | 3 111 873.00 | 2 669 937.00 | 734 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376 860.00 | 376 860.00 | | 376 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 471 449.00 | 32 471 449.00 | | 32 471 449.00 |
VC Groupe et associés | 31 138 949.00 | 31 138 949.00 | | 31 138 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 624 211.00 | 3 624 211.00 | | 3 624 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647 189.00 | 1 647 189.00 | | 1 647 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035 482.00 | 1 035 482.00 | | 1 035 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 364 113.00 | 70 364 113.00 | | 70 364 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | 178.00 | | 293.00 |