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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 907.00 | 35 697.00 | 4 210.00 | 39 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 978.00 | 36 807.00 | 2 171.00 | 38 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 885.00 | 72 504.00 | 6 381.00 | 78 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 683.00 | 8 056.00 | 1 842 627.00 | 1 850 683.00 |
BZ Autres créances | 425 043.00 | | 425 043.00 | 425 043.00 |
CF Disponibilités | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 292.00 | 8 056.00 | 2 524 236.00 | 2 532 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 176.00 | 80 560.00 | 2 530 617.00 | 2 611 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DH Report à nouveau | -91 734.00 | -133 986.00 | | -91 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 953.00 | 42 252.00 | | -592 953.00 |
DL TOTAL (I) | -182 424.00 | 410 529.00 | | -182 424.00 |
DP Provisions pour risques | 159 509.00 | 159 509.00 | | 159 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 284.00 | 159 509.00 | | 184 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 083.00 | 2 370.00 | | 135 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 119.00 | 1 306 290.00 | | 535 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 900.00 | 1 159 019.00 | | 1 259 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 284.00 | 643 838.00 | | 534 284.00 |
EA Autres dettes | 64 001.00 | 308 402.00 | | 64 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | 43 691.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 756.00 | 3 463 610.00 | | 2 528 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 617.00 | 4 033 648.00 | | 2 530 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 635.00 | | 2 692 635.00 | 2 692 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 635.00 | | 2 692 635.00 | 2 692 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 775.00 | |
GE Autres charges | | | 71 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -19 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 050.00 | -29 486.00 | | -31 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 588.00 | 3 799 405.00 | | 2 695 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 541.00 | 3 757 153.00 | | 3 288 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 953.00 | 42 252.00 | | -592 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 607.00 | | | 97 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 607.00 | | | 97 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 474.00 | 8 805.00 | 13 775.00 | 77 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 474.00 | 8 805.00 | 13 775.00 | 77 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 509.00 | 24 775.00 | | 159 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 509.00 | 24 775.00 | | 159 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 900.00 | 1 259 900.00 | | 1 259 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 752.00 | 168 752.00 | | 168 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
VI Groupe et associés | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 918.00 | 2 631 918.00 | | 2 531 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 756.00 | 2 528 756.00 | | 2 528 756.00 |