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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 748.00 | 34 554.00 | 4 194.00 | 38 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725.00 | 2 190.00 | 535.00 | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 373.00 | 19 212.00 | 7 160.00 | 26 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 516.00 | 55 956.00 | 25 560.00 | 81 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 557.00 | | 160 557.00 | 160 557.00 |
BZ Autres créances | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 850.00 | | 285 850.00 | 285 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 367.00 | 55 956.00 | 311 410.00 | 367 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 240.00 | | | 172 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 193 964.00 | | | 193 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 895.00 | | | 78 895.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 445.00 | | | 117 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 410.00 | | | 311 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 445.00 | | | 117 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 425.00 | | 725 425.00 | 725 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 425.00 | | 725 425.00 | 725 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 923.00 | | | 729 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 699.00 | | | 724 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 437.00 | | 1 079.00 | 80 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 669.00 | | 1 079.00 | 37 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 821.00 | 8 135.00 | | 47 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 600.00 | 4 953.00 | | 29 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 220.00 | 3 181.00 | | 18 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
UX Autres créances clients | 142 941.00 | | | 142 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 662.00 | 190 993.00 | 13 669.00 | 204 662.00 |
VW T.V.A. | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |