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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631.00 | 2 184.00 | 1 447.00 | 3 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714.00 | 3 253.00 | 1 462.00 | 4 714.00 |
BT Marchandises | 118 844.00 | | 118 844.00 | 118 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BZ Autres créances | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CF Disponibilités | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 952.00 | | 178 952.00 | 178 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 667.00 | 3 253.00 | 180 414.00 | 183 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 142 570.00 | | | 142 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 945.00 | | | -10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 414.00 | | | 180 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 945.00 | | | -10 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157.00 | | 2 131.00 | 5 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 4 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | | 2 131.00 | 5 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911.00 | 1 915.00 | 2 574.00 | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | 1 915.00 | 2 574.00 | 3 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
ST Autres comptes | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
YT Sous‐traitance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | | | 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 501.00 | | | 22 501.00 |