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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 142.00 | 196 132.00 | 1 011.00 | 197 142.00 |
AH Fonds commercial | 212 039.00 | 212 039.00 | | 212 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | 780 500.00 | 334 500.00 | 1 115 000.00 |
AN Terrains | 1 345 913.00 | 7 380.00 | 1 338 533.00 | 1 345 913.00 |
AP Constructions | 4 439 044.00 | 2 687 722.00 | 1 751 322.00 | 4 439 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 434.00 | 279 437.00 | 7 997.00 | 287 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 357.00 | 1 289 049.00 | 251 307.00 | 1 540 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
BF Prêts | 108 476.00 | | 108 476.00 | 108 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 333.00 | | 200 333.00 | 200 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 487 501.00 | 5 452 260.00 | 4 035 241.00 | 9 487 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 255 763.00 | 1 978 392.00 | 44 277 370.00 | 46 255 763.00 |
BZ Autres créances | 42 513 163.00 | | 42 513 163.00 | 42 513 163.00 |
CF Disponibilités | 5 494 885.00 | | 5 494 885.00 | 5 494 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 923.00 | | 188 923.00 | 188 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 465 575.00 | 1 978 392.00 | 92 487 182.00 | 94 465 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 953 075.00 | 7 430 652.00 | 96 522 423.00 | 103 953 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
DG Autres réserves | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
DH Report à nouveau | -593 114.00 | | | -593 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 758.00 | -11 998 956.00 | | 1 293 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 758.00 | -10 991 841.00 | | 1 707 758.00 |
DP Provisions pour risques | 9 466 412.00 | 3 532 191.00 | | 9 466 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 820 916.00 | 4 900 346.00 | | 2 820 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 287 328.00 | 8 432 537.00 | | 12 287 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 023.00 | 1 552 945.00 | | 3 607 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 252 749.00 | 809 750.00 | | 11 252 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 096 619.00 | 17 958 223.00 | | 45 096 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 092 015.00 | 5 655 214.00 | | 13 092 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 1 804.00 | | 2 132.00 |
EA Autres dettes | 8 057 447.00 | 2 802 196.00 | | 8 057 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 415 851.00 | 578 624.00 | | 1 415 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 527 337.00 | 29 358 756.00 | | 82 527 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 522 423.00 | 26 799 452.00 | | 96 522 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 903 251.00 | | 74 903 251.00 | 74 903 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 903 251.00 | | 74 903 251.00 | 74 903 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 331 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 455 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 689 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 411 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 804 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 735 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 227 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8 280 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 898 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 236.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 455 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 055 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 685.00 | -9 500.00 | | -31 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 228 903.00 | 41 890 863.00 | | 89 228 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 935 145.00 | 53 889 819.00 | | 87 935 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 758.00 | -11 998 956.00 | | 1 293 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 303.00 | 416 890.00 | 98 480.00 | 1 874 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 354.00 | 112 936.00 | 731 342.00 | 132 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 949.00 | 303 954.00 | 98 480.00 | 1 741 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 432 537.00 | 2 223 147.00 | 1 062 870.00 | 8 432 537.00 |
6T Sur comptes clients | 626 693.00 | 854 147.00 | 1 448 783.00 | 626 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 693.00 | 854 147.00 | 1 448 783.00 | 626 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 059 230.00 | 3 077 294.00 | 2 511 653.00 | 9 059 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 096 619.00 | 45 096 619.00 | | 45 096 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752 772.00 | 1 752 772.00 | | 1 752 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495 096.00 | 1 495 096.00 | | 1 495 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 310 180.00 | 19 310 180.00 | | 19 310 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 415 851.00 | 1 415 851.00 | | 1 415 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UP Prêts | 108 476.00 | 108 476.00 | | 108 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |
UX Autres créances clients | 46 255 763.00 | 46 255 763.00 | | 46 255 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VB T. V. A. | 9 350 658.00 | 9 350 658.00 | | 9 350 658.00 |
VC Groupe et associés | 31 972 912.00 | 31 972 912.00 | | 31 972 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 610 523.00 | 3 610 523.00 | | 3 610 523.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 531 136.00 | 6 531 136.00 | | 6 531 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 923.00 | 188 923.00 | | 188 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 763 793.00 | 94 763 793.00 | | 94 763 793.00 |
VW T.V.A. | 9 844 147.00 | 9 844 147.00 | | 9 844 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 527 337.00 | 82 527 337.00 | | 82 527 337.00 |