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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 397.00 | 55 537.00 | 33 860.00 | 89 397.00 |
040 Immobilisations financières | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 727.00 | 55 537.00 | 182 190.00 | 237 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
072 Créances – Autres | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
084 Disponibilités | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
110 Total général Actif | 296 730.00 | 55 537.00 | 241 193.00 | 296 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 325 493.00 | 312 750.00 | | 325 493.00 |
230 Autres produits | 4 296.00 | 2 513.00 | | 4 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 788.00 | 315 263.00 | | 329 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 378.00 | 120 754.00 | | 135 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | 198.00 | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 45 611.00 | 45 300.00 | | 45 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 2 496.00 | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 521.00 | 91 888.00 | | 94 521.00 |
252 Charges sociales | 11 063.00 | 10 891.00 | | 11 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 205.00 | 7 381.00 | | 7 205.00 |
262 Autres charges | 676.00 | 1 063.00 | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 672.00 | 279 971.00 | | 296 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 116.00 | 35 291.00 | | 33 116.00 |
280 Produits financiers | 397.00 | 218.00 | | 397.00 |
294 Charges financières | 2 652.00 | 3 319.00 | | 2 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 363.00 | | 4 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 759.00 | 27 827.00 | | 26 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 864.00 | | | 13 864.00 |