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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 441 083.00 | 4 441 083.00 | | 4 441 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478 643.00 | 4 441 083.00 | 37 560.00 | 4 478 643.00 |
CF Disponibilités | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 578.00 | 4 441 083.00 | 70 495.00 | 4 511 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 441 083.00 | | | 4 441 083.00 |
CU Autres participations | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 457 387.00 | -4 044 457.00 | | -6 457 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 565.00 | -2 412 930.00 | | -53 565.00 |
DL TOTAL (I) | -6 509 952.00 | -6 456 387.00 | | -6 509 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918 250.00 | 5 836 376.00 | | 5 918 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 978.00 | 456 862.00 | | 458 978.00 |
EA Autres dettes | 203 219.00 | 203 219.00 | | 203 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 580 447.00 | 6 496 457.00 | | 6 580 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 495.00 | 40 070.00 | | 70 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 580 447.00 | 6 496 457.00 | | 6 580 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 428.00 | 117 553.00 | | 157 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 993.00 | 2 530 483.00 | | 210 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 565.00 | -2 412 930.00 | | -53 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 324 383.00 | | | 4 324 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 478 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 478 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324 383.00 | | | 4 324 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 918 250.00 | 5 918 250.00 | | 5 918 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 978.00 | 458 978.00 | | 458 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 219.00 | 203 219.00 | | 203 219.00 |
UP Prêts | 4 441 083.00 | 4 441 083.00 | | 4 441 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 083.00 | 4 441 083.00 | | 4 441 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 447.00 | 6 580 447.00 | | 6 580 447.00 |