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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 148.00 | 25 589.00 | 2 559.00 | 28 148.00 |
BZ Autres créances | 4 972 754.00 | | 4 972 754.00 | 4 972 754.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 002 596.00 | 25 589.00 | 4 977 007.00 | 5 002 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 721.00 | 25 589.00 | 4 980 132.00 | 5 005 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 864.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 130 575.00 | -4 358 203.00 | | -4 130 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 200.00 | 228 464.00 | | -39 200.00 |
DL TOTAL (I) | -4 129 075.00 | -4 089 875.00 | | -4 129 075.00 |
DP Provisions pour risques | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 086 808.00 | 9 007 250.00 | | 9 086 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 839.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174.00 | 1 423.00 | | 1 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 087 982.00 | 9 022 129.00 | | 9 087 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 132.00 | 4 953 479.00 | | 4 980 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174.00 | 14 879.00 | | 1 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 332.00 | 147.00 | | 12 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 332.00 | 147.00 | | 12 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 118.00 | 130.00 | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 118.00 | 130.00 | | 4 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 213.00 | 18.00 | | 8 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 934.00 | 296 302.00 | | 51 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 134.00 | 67 837.00 | | 91 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 200.00 | 228 464.00 | | -39 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
6T Sur comptes clients | 25 875.00 | | 286.00 | 25 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 875.00 | | 286.00 | 25 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 100.00 | | 286.00 | 47 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UP Prêts | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VC Groupe et associés | 4 972 754.00 | | 4 972 754.00 | 4 972 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 086 808.00 | 9 086 808.00 | 9 086 808.00 | 9 086 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 027.00 | 28 148.00 | 4 975 879.00 | 5 004 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 087 982.00 | 1 174.00 | 9 086 808.00 | 9 087 982.00 |