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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
AP Constructions | 64 577.00 | 57 645.00 | 6 932.00 | 64 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 289.00 | 50 946.00 | 3 342.00 | 54 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 105.00 | 472 720.00 | 392 385.00 | 865 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 181.00 | 581 976.00 | 626 204.00 | 1 208 181.00 |
BT Marchandises | 174 376.00 | | 174 376.00 | 174 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 126 107.00 | | 126 107.00 | 126 107.00 |
CF Disponibilités | 245 343.00 | | 245 343.00 | 245 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 980.00 | | 548 980.00 | 548 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 161.00 | 581 976.00 | 1 175 185.00 | 1 757 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
CU Autres participations | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 223 634.00 | 223 634.00 | | 223 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 700.00 | 108 650.00 | | 106 700.00 |
DL TOTAL (I) | 331 984.00 | 333 934.00 | | 331 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 293.00 | 483 777.00 | | 384 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 057.00 | 1 407.00 | | 110 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 085.00 | 244 555.00 | | 244 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 766.00 | 140 772.00 | | 104 766.00 |
EA Autres dettes | | 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 200.00 | 871 403.00 | | 843 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 185.00 | 1 205 337.00 | | 1 175 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 323.00 | 489 718.00 | | 544 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 129 266.00 | | 4 129 266.00 | 4 129 266.00 |
FG Production vendue services | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 043.00 | | 4 134 043.00 | 4 134 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 585.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | 386.00 | | 2 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 975.00 | 18 107.00 | | 22 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 3 493.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | -3 493.00 | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 453.00 | 38 682.00 | | 34 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 583.00 | 4 127 442.00 | | 4 153 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 882.00 | 4 018 792.00 | | 4 046 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 700.00 | 108 650.00 | | 106 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 337.00 | | 16 736.00 | 1 192 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 1 208 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 983 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 569.00 | | 8 295.00 | 976 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 023.00 | | 8 442.00 | 122 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 199.00 | 82 585.00 | 808.00 | 500 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 534.00 | 82 585.00 | 808.00 | 499 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 085.00 | 244 085.00 | | 244 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VC Groupe et associés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 293.00 | 85 415.00 | 253 551.00 | 384 293.00 |
VI Groupe et associés | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 200.00 | 544 323.00 | 253 551.00 | 843 200.00 |