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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 398.00 | 21 998.00 | 1 400.00 | 23 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 157.00 | 28 758.00 | 4 399.00 | 33 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 442.00 | 31 443.00 | 15 999.00 | 47 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 149.00 | 82 199.00 | 22 950.00 | 105 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 050.00 | 7 484.00 | 186 566.00 | 194 050.00 |
BZ Autres créances | 108 755.00 | | 108 755.00 | 108 755.00 |
CF Disponibilités | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 157.00 | 7 484.00 | 338 673.00 | 346 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 306.00 | 89 683.00 | 361 622.00 | 451 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 920.00 | 70 391.00 | | 82 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 472.00 | 12 529.00 | | 42 472.00 |
DL TOTAL (I) | 141 892.00 | 99 420.00 | | 141 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 285.00 | 35 621.00 | | 35 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 11 341.00 | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 077.00 | 47 483.00 | | 57 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 342.00 | 106 209.00 | | 112 342.00 |
EA Autres dettes | 8 518.00 | 3 734.00 | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 730.00 | 204 389.00 | | 219 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 622.00 | 303 809.00 | | 361 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 247.00 | 189 104.00 | | 210 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 8 562.00 | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 602.00 | | 13 866.00 | 101 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 319.00 | 105 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 319.00 | 80 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 848.00 | | 3 550.00 | 19 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 602.00 | | 10 316.00 | 80 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 333.00 | 11 185.00 | 10 319.00 | 81 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 848.00 | 2 150.00 | | 19 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 485.00 | 9 035.00 | 10 319.00 | 61 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 043.00 | 1 442.00 | | 6 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 043.00 | 1 442.00 | | 6 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 043.00 | 1 442.00 | | 6 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 180 665.00 | 180 665.00 | | 180 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
VB T. V. A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VC Groupe et associés | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 285.00 | 5 802.00 | 9 483.00 | 15 285.00 |
VI Groupe et associés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 551.00 | 291 166.00 | 13 385.00 | 304 551.00 |
VW T.V.A. | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 730.00 | 210 247.00 | 9 483.00 | 219 730.00 |