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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 574.00 | 2 820.00 | 1 754.00 | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 780.00 | 62 619.00 | 43 161.00 | 105 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 415.00 | 284 124.00 | 93 291.00 | 377 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 560.00 | 349 562.00 | 140 998.00 | 490 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 313.00 | 7 182.00 | 103 131.00 | 110 313.00 |
BZ Autres créances | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 598 472.00 | | 598 472.00 | 598 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 057.00 | 7 182.00 | 738 875.00 | 746 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 617.00 | 356 744.00 | 879 873.00 | 1 236 617.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 834.00 | | | 182 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 987.00 | | | 342 987.00 |
DL TOTAL (I) | 547 821.00 | | | 547 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 744.00 | | | 94 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 743.00 | | | 126 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 052.00 | | | 332 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 873.00 | | | 879 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 862.00 | | | 275 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 278.00 | | 69 135.00 | 610 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 853.00 | 490 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 853.00 | 487 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 485.00 | | 69 135.00 | 607 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 636.00 | 46 506.00 | 181 580.00 | 484 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 636.00 | 46 506.00 | 181 580.00 | 484 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 743.00 | 126 743.00 | | 126 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 358.00 | 91 358.00 | | 91 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
VB T. V. A. | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 744.00 | 38 554.00 | 56 190.00 | 94 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 445.00 | 148 445.00 | | 148 445.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 051.00 | 275 861.00 | 56 190.00 | 332 051.00 |