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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 900.00 | 26 211.00 | 4 690.00 | 30 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 247.00 | 118 921.00 | 56 326.00 | 175 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 818.00 | 22 157.00 | 43 661.00 | 65 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 445.00 | | 476 445.00 | 476 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 647.00 | 167 289.00 | 798 358.00 | 965 647.00 |
BT Marchandises | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BZ Autres créances | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 403 057.00 | | 1 403 057.00 | 1 403 057.00 |
CF Disponibilités | 433 677.00 | | 433 677.00 | 433 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 202.00 | | 1 915 202.00 | 1 915 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 849.00 | 167 289.00 | 2 713 560.00 | 2 880 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 620.00 | 1 223 880.00 | | 1 200 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 063 005.00 | 1 063 005.00 | | 1 063 005.00 |
DG Autres réserves | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
DH Report à nouveau | -1 182.00 | -1 182.00 | | -1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 804.00 | 99 457.00 | | 245 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 937.00 | 2 391 850.00 | | 2 514 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 371.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 161.00 | 7 647.00 | | 8 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 534.00 | 58 558.00 | | 56 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 823.00 | 104 595.00 | | 132 823.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 713.00 | | 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 623.00 | 173 284.00 | | 198 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 560.00 | 2 565 135.00 | | 2 713 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 623.00 | 173 284.00 | | 198 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 832 111.00 | | 832 111.00 | 832 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 668.00 | | 852 668.00 | 852 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 446.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | | | 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 308.00 | 1 956.00 | | 77 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 308.00 | 1 956.00 | | 77 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 308.00 | 1 956.00 | | 77 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 410.00 | 796 778.00 | | 1 025 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 606.00 | 697 321.00 | | 779 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 804.00 | 99 457.00 | | 245 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 314.00 | | 160 850.00 | 1 074 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 000.00 | 689 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 517.00 | 965 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 517.00 | 241 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 641.00 | | 87 941.00 | 166 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 773.00 | | 72 909.00 | 872 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 359.00 | 27 446.00 | 13 517.00 | 153 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 451.00 | 3 760.00 | | 22 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 908.00 | 23 686.00 | 13 517.00 | 130 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 445.00 | | 476 445.00 | 476 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 509.00 | 71 564.00 | 477 945.00 | 549 509.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 623.00 | 198 623.00 | | 198 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
ST Autres comptes | 128 967.00 | | | 128 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
YT Sous‐traitance | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141.00 | | | 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 751.00 | | | 213 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |