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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 512.00 | 19 959.00 | 2 553.00 | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 776.00 | 31 223.00 | 7 553.00 | 38 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 496.00 | 31 223.00 | 71 272.00 | 102 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 948.00 | 4 946.00 | | 15 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 777.00 | 48 001.00 | | 12 777.00 |
DL TOTAL (I) | 35 324.00 | 59 548.00 | | 35 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 329.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 3 177.00 | | 5 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 213.00 | 22 337.00 | | 30 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 948.00 | 25 843.00 | | 35 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 272.00 | 85 391.00 | | 71 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 11 784.00 | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 465.00 | 227 192.00 | | 123 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 688.00 | 179 190.00 | | 110 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 777.00 | 48 001.00 | | 12 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 343.00 | | 1 933.00 | 55 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 38 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 33 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 343.00 | | 1 933.00 | 50 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 295.00 | 428.00 | 18 500.00 | 49 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 295.00 | 428.00 | 18 500.00 | 49 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |