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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | 1 425.00 | 497.00 | 1 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 119.00 | | 349 119.00 | 349 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 041.00 | 1 425.00 | 474 616.00 | 476 041.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 584.00 | 1 425.00 | 477 159.00 | 478 584.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 897.00 | | | -104 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448.00 | | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 732.00 | | | 430 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 608.00 | | | 431 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 159.00 | | | 477 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 608.00 | | | 431 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 212.00 | | 8 770.00 | 472 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 024.00 | 474 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 941.00 | 476 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 1 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | 708.00 | 2 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 082.00 | | 8 062.00 | 470 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | 212.00 | 917.00 | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 212.00 | 917.00 | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 119.00 | | 349 119.00 | 349 119.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VI Groupe et associés | 430 732.00 | 430 732.00 | | 430 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 513.00 | 2 393.00 | 349 119.00 | 351 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 608.00 | 431 608.00 | | 431 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 640.00 | | | 640.00 |
ST Autres comptes | 494.00 | | | 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146.00 | | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134.00 | | | 1 134.00 |