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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 586.00 | 2 712 986.00 | 2 642 599.00 | 5 355 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 631 314.00 | | 631 315.00 | 631 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 927.00 | | 634 927.00 | 634 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 513.00 | 2 712 986.00 | 3 277 526.00 | 5 990 513.00 |
CU Autres participations | 5 355 586.00 | 2 712 986.00 | 2 642 599.00 | 5 355 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 982 759.00 | -17 361 895.00 | | -18 982 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 781.00 | -1 620 864.00 | | 609 781.00 |
DL TOTAL (I) | -1 362 977.00 | -1 972 758.00 | | -1 362 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 448.00 | | 2 473.00 |
EA Autres dettes | 4 638 032.00 | 5 387 135.00 | | 4 638 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 505.00 | 5 389 583.00 | | 4 640 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 527.00 | 3 416 824.00 | | 3 277 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 505.00 | 5 389 583.00 | | 4 640 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 364 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 416 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 379 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 375 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 024.00 | 173.00 | | 791 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 556 749.00 | 9 234.00 | | 13 556 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 765 725.00 | -9 060.00 | | -12 765 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 207 638.00 | 317 330.00 | | 14 207 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 597 857.00 | 1 938 194.00 | | 13 597 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 781.00 | -1 620 863.00 | | 609 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638 000.00 | 4 638 000.00 | | 4 638 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 000.00 | 4 638 000.00 | | 4 638 000.00 |