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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 483.00 | 4 645.00 | 20 838.00 | 25 483.00 |
040 Immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 821.00 | 7 466.00 | 22 355.00 | 29 821.00 |
060 Stock marchandises | 90 196.00 | | 90 196.00 | 90 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
072 Créances – Autres | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
084 Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 101.00 | | 146 101.00 | 146 101.00 |
110 Total général Actif | 175 922.00 | 7 466.00 | 168 456.00 | 175 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 781.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 725.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 842.00 | | | 35 842.00 |