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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 138 134.00 | | 138 134.00 | 138 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 558.00 | 42 016.00 | 7 542.00 | 49 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 984.00 | 44 219.00 | 150 765.00 | 194 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BT Marchandises | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
CF Disponibilités | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 985.00 | | 136 985.00 | 136 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 969.00 | 44 219.00 | 287 750.00 | 331 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 159 028.00 | | | 159 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 167 036.00 | | | 167 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
EA Autres dettes | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 714.00 | | | 120 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 750.00 | | | 287 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 714.00 | | | 120 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
FG Production vendue services | 316 092.00 | | 316 092.00 | 316 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 899.00 | | 354 899.00 | 354 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 628.00 | | | 359 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 120.00 | | | 359 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 535.00 | | 5 989.00 | 190 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 194 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 49 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 114.00 | | 5 984.00 | 45 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | 4.00 | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 164.00 | 1 594.00 | 1 540.00 | 44 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 962.00 | 1 594.00 | 1 540.00 | 41 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323.00 | 234.00 | 5 089.00 | 5 323.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 714.00 | 120 714.00 | | 120 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
ST Autres comptes | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |