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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 375.00 | 115 201.00 | 24 173.00 | 139 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 906.00 | 56 471.00 | 132 434.00 | 188 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 333.00 | 175 186.00 | 172 147.00 | 347 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 645.00 | 34 395.00 | 339 250.00 | 373 645.00 |
BZ Autres créances | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
CF Disponibilités | 289 144.00 | | 289 144.00 | 289 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 798.00 | 34 395.00 | 873 403.00 | 907 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 131.00 | 209 581.00 | 1 045 550.00 | 1 255 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 771.00 | | | 295 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 381.00 | | | 180 381.00 |
DL TOTAL (I) | 487 152.00 | | | 487 152.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 984.00 | | | 150 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 480.00 | | | 198 480.00 |
EA Autres dettes | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 398.00 | | | 548 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 550.00 | | | 1 045 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 398.00 | | | 548 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 336.00 | | 1 706 336.00 | 1 706 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 336.00 | | 1 706 336.00 | 1 706 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 281.00 | | | 1 748 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 900.00 | | | 1 567 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 381.00 | | | 180 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 216.00 | 34 033.00 | 34 063.00 | 175 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 703.00 | 34 033.00 | 34 063.00 | 171 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 693.00 | 7 397.00 | 15 695.00 | 42 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 693.00 | 7 397.00 | 15 695.00 | 42 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 693.00 | 12 397.00 | 15 695.00 | 47 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 984.00 | 150 984.00 | | 150 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 480.00 | 198 480.00 | | 198 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 540.00 | 15 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 536.00 | 517 536.00 | | 517 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 061.00 | 517 536.00 | 15 540.00 | 533 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 794.00 | 495 794.00 | | 495 794.00 |