| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 848 304.00 | 848 304.00 | | 848 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 849 303.00 | 39 849 279.00 | 24.00 | 39 849 303.00 |
BZ Autres créances | 3 804 275.00 | 3 804 276.00 | | 3 804 275.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 339.00 | 3 804 276.00 | 63.00 | 3 804 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 653 642.00 | 43 653 555.00 | 87.00 | 43 653 642.00 |
CU Autres participations | 39 000 999.00 | 39 000 975.00 | 24.00 | 39 000 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 692 247.00 | -30 451 738.00 | | -31 692 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 877 655.00 | -1 240 509.00 | | -2 877 655.00 |
DL TOTAL (I) | -34 532 903.00 | -31 655 247.00 | | -34 532 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 082 274.00 | 19 892 274.00 | | 21 082 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 562 646.00 | 12 562 646.00 | | 12 562 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 070.00 | 788 336.00 | | 888 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 532 990.00 | 33 243 255.00 | | 34 532 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87.00 | 1 588 008.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 629 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 877 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 378.00 | 1 614 371.00 | | 81 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 033.00 | 2 854 880.00 | | 2 959 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 877 655.00 | -1 240 509.00 | | -2 877 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 849 303.00 | | | 39 849 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 849 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 849 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 849 303.00 | | | 39 849 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 398 492 790.00 | | | 398 492 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 040 270.00 | 1 629 573.00 | 16 288.00 | 42 040 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 040 270.00 | 1 629 573.00 | 16 288.00 | 42 040 270.00 |
UG ‐ Financières | | 1 629 573.00 | 16 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 082 274.00 | 21 082 274.00 | | 21 082 274.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 562 646.00 | 12 562 646.00 | | 12 562 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 070.00 | 888 070.00 | | 888 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 848 304.00 | 848 304.00 | | 848 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 580.00 | 4 652 580.00 | 200 025.00 | 4 652 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 532 990.00 | 34 532 990.00 | | 34 532 990.00 |