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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 605.00 | 724.00 | 1 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 922.00 | | 619 922.00 | 619 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 284.00 | 605.00 | 716 679.00 | 717 284.00 |
BZ Autres créances | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CF Disponibilités | 3 470 945.00 | | 3 470 945.00 | 3 470 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 759.00 | | 3 478 759.00 | 3 478 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 043.00 | 605.00 | 4 195 437.00 | 4 196 043.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 300.00 | 2 078 700.00 | | 1 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 870.00 | 207 870.00 | | 207 870.00 |
DG Autres réserves | 2 470 742.00 | 548 327.00 | | 2 470 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 659.00 | 3 914 071.00 | | -8 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 254.00 | 6 748 967.00 | | 3 940 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 457.00 | 200 986.00 | | 237 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 6 537.00 | | 9 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 813.00 | 140 474.00 | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 184.00 | 347 998.00 | | 255 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 437.00 | 7 096 965.00 | | 4 195 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 184.00 | 347 998.00 | | 255 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 551.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 624 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 5 624 972.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 579 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 579 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 4 045 188.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 057.00 | 135 060.00 | | -7 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 166.00 | 5 661 693.00 | | 11 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 825.00 | 1 747 623.00 | | 19 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 659.00 | 3 914 071.00 | | -8 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 161.00 | | 11 123.00 | 706 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 832.00 | | 11 123.00 | 704 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 185.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 185.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 457.00 | 237 457.00 | | 237 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 922.00 | | 619 922.00 | 619 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 762.00 | 7 814.00 | 619 947.00 | 627 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 184.00 | 255 184.00 | | 255 184.00 |