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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 757.00 | 18 104.00 | 653.00 | 18 757.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 635.00 | 23 081.00 | 1 553.00 | 24 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
072 Créances – Autres | 23 480.00 | 14 971.00 | 8 508.00 | 23 480.00 |
084 Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
088 Caisse | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 867.00 | 14 971.00 | 20 896.00 | 35 867.00 |
110 Total général Actif | 60 502.00 | 38 053.00 | 22 449.00 | 60 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 881.00 | 73 351.00 | | 75 881.00 |
230 Autres produits | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 416.00 | 73 351.00 | | 78 416.00 |
242 Autres charges externes. | 22 290.00 | 23 634.00 | | 22 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 3 092.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 200.00 | 42 000.00 | | 44 200.00 |
252 Charges sociales | 1 811.00 | 8 235.00 | | 1 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 554.00 | 2 278.00 | | 3 554.00 |
262 Autres charges | 594.00 | 1.00 | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 488.00 | 79 239.00 | | 73 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 928.00 | -5 888.00 | | 4 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 725.00 | 4 012.00 | | 725.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 2 720.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | 636.00 | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 616.00 | -5 233.00 | | 4 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 328.00 | | | 328.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 328.00 | | | 328.00 |