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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 037.00 | 11 941.00 | 39 095.00 | 51 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 602.00 | 17 325.00 | 71 277.00 | 88 602.00 |
BN En cours de production de biens | 586 505.00 | | 586 505.00 | 586 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
CF Disponibilités | 177 117.00 | | 177 117.00 | 177 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 444.00 | | 879 444.00 | 879 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 046.00 | 17 325.00 | 950 721.00 | 968 046.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 490 389.00 | | | 490 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
DL TOTAL (I) | 608 011.00 | | | 608 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 224.00 | | | 189 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
EA Autres dettes | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 710.00 | | | 342 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 721.00 | | | 950 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 710.00 | | | 342 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 152.00 | | 3 960.00 | 88 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 88 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 56 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 996.00 | | 3 935.00 | 55 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 157.00 | | 25.00 | 32 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 855.00 | 10 226.00 | 2 757.00 | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 855.00 | 10 226.00 | 2 757.00 | 9 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 537.00 | 190 537.00 | | 190 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 003.00 | 115 822.00 | 2 182.00 | 118 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 711.00 | 342 711.00 | | 342 711.00 |