| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 96 049.00 | 56 751.00 | 39 297.00 | 96 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 138.00 | 9 519.00 | 7 618.00 | 17 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 189.00 | 68 885.00 | 64 303.00 | 133 189.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 402.00 | 135 807.00 | 133 595.00 | 269 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
BN En cours de production de biens | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CF Disponibilités | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 925.00 | | 221 925.00 | 221 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 328.00 | 135 807.00 | 355 520.00 | 491 328.00 |
CU Autres participations | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533.00 | | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 297.00 | | | 274 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 520.00 | | | 355 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 670.00 | | | 189 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FG Production vendue services | 611 089.00 | | 611 089.00 | 611 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 866.00 | | 611 866.00 | 611 866.00 |
FM Production stockée | | | 2 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 911.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 380.00 | | | 642 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 820.00 | | | 631 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 015.00 | | 67 868.00 | 223 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 480.00 | 269 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 480.00 | 248 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 970.00 | | 65 388.00 | 204 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | 2 480.00 | 12 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 376.00 | 18 911.00 | 21 480.00 | 138 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 725.00 | 18 911.00 | 21 480.00 | 137 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 740.00 | 27 642.00 | 77 240.00 | 109 740.00 |
VI Groupe et associés | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VW T.V.A. | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 768.00 | 189 670.00 | 77 240.00 | 271 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
ST Autres comptes | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
YT Sous‐traitance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |