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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 218.00 | | 235 218.00 | 235 218.00 |
AP Constructions | 1 332 901.00 | 442 675.00 | 890 227.00 | 1 332 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 601.00 | 105 796.00 | 47 805.00 | 153 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 852.00 | 548 471.00 | 1 173 382.00 | 1 721 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 445.00 | | 579 445.00 | 579 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 298.00 | 548 471.00 | 1 752 827.00 | 2 301 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 014.00 | -1 038 502.00 | | -1 250 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 231.00 | -211 511.00 | | -46 231.00 |
DL TOTAL (I) | -1 294 745.00 | -1 248 514.00 | | -1 294 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 718.00 | 1 962 718.00 | | 1 966 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 985.00 | 501 059.00 | | 1 065 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 949.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 335.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 460.00 | 51 158.00 | | 12 460.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 572.00 | 2 516 943.00 | | 3 047 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 827.00 | 1 268 429.00 | | 1 752 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 854.00 | 554 225.00 | | 1 080 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 023.00 | 67 761.00 | | 62 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 254.00 | 279 272.00 | | 108 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 231.00 | -211 511.00 | | -46 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 709.00 | 1 066 709.00 | | 1 066 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 718.00 | | | 1 966 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
VP Divers | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 211.00 | 22 079.00 | 132.00 | 22 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 572.00 | 1 080 854.00 | | 3 047 572.00 |