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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 980.00 | 26 138.00 | 19 842.00 | 45 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 721.00 | 34 645.00 | 3 077.00 | 37 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 920.00 | 60 783.00 | 24 138.00 | 84 920.00 |
060 Stock marchandises | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
084 Disponibilités | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
110 Total général Actif | 152 043.00 | 60 783.00 | 91 260.00 | 152 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 161.00 | 220 581.00 | | 192 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 808.00 | 109 471.00 | | 121 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 3 401.00 | 2 485.00 | | 3 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 620.00 | 332 538.00 | | 321 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 333.00 | 181 319.00 | | 161 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 843.00 | -1 598.00 | | 5 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 55 762.00 | 62 303.00 | | 55 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 600.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 305.00 | 67 087.00 | | 77 305.00 |
252 Charges sociales | 5 034.00 | 7 141.00 | | 5 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 479.00 | 10 371.00 | | 13 479.00 |
262 Autres charges | | 26 745.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 320 139.00 | 354 967.00 | | 320 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 480.00 | -22 430.00 | | 1 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 679.00 | 31 648.00 | | 2 679.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 159.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | 808.00 | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 050.00 | 8 250.00 | | 3 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |