| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 378.00 | 321.00 | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 760.00 | 45 632.00 | 5 127.00 | 50 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 535.00 | 92 120.00 | 160 415.00 | 252 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 140.00 | 140 130.00 | 167 010.00 | 307 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 601.00 | | 164 601.00 | 164 601.00 |
BN En cours de production de biens | 142 324.00 | | 142 324.00 | 142 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 322.00 | 11 818.00 | 1 075 504.00 | 1 087 322.00 |
BZ Autres créances | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
CF Disponibilités | 233 889.00 | | 233 889.00 | 233 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 133.00 | 11 818.00 | 1 677 315.00 | 1 689 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 272.00 | 151 948.00 | 1 844 324.00 | 1 996 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | | 102 979.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 141.00 | | | -21 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 374.00 | -124 119.00 | | 55 374.00 |
DL TOTAL (I) | 189 338.00 | 133 964.00 | | 189 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 455.00 | 298 979.00 | | 1 142 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 754.00 | 280 000.00 | | 39 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 761.00 | 129 657.00 | | 220 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 015.00 | 209 899.00 | | 252 015.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 654 986.00 | 929 065.00 | | 1 654 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 324.00 | 1 063 029.00 | | 1 844 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 087.00 | 672 125.00 | | 1 244 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 010.00 | | | 631 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 530 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 540 324.00 | |
FM Production stockée | | | 57 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 731.00 | |
GE Autres charges | | | 28 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 1 422.00 | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 1 422.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | -1 422.00 | | -2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 387.00 | 1 019 753.00 | | 2 675 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 013.00 | 1 143 873.00 | | 2 620 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 374.00 | -124 119.00 | | 55 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 912.00 | | 108 078.00 | 199 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 307 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 217.00 | | 108 078.00 | 195 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 898.00 | 26 232.00 | | 113 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 450.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 970.00 | 25 782.00 | | 111 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 762.00 | 220 762.00 | | 220 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 521.00 | 1 048 521.00 | | 1 048 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VC Groupe et associés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 503.00 | 657 603.00 | 397 153.00 | 1 068 503.00 |
VI Groupe et associés | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 207.00 | 1 148 319.00 | 888.00 | 1 149 207.00 |
VW T.V.A. | 184 623.00 | 184 623.00 | | 184 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 986.00 | 1 244 087.00 | 397 153.00 | 1 654 986.00 |