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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 114 702.00 | 114 702.00 | | 114 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 731.00 | 57 527.00 | 3 204.00 | 60 731.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 839.00 | 181 482.00 | 107 357.00 | 288 839.00 |
BT Marchandises | 118 611.00 | | 118 611.00 | 118 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
BZ Autres créances | 751 994.00 | | 751 994.00 | 751 994.00 |
CF Disponibilités | 234 131.00 | | 234 131.00 | 234 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 898.00 | | 1 156 898.00 | 1 156 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 737.00 | 181 482.00 | 1 264 256.00 | 1 445 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 607 001.00 | 542 633.00 | | 607 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 257.00 | 64 368.00 | | 76 257.00 |
DL TOTAL (I) | 688 758.00 | 612 501.00 | | 688 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 659.00 | 163 883.00 | | 161 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 868.00 | 308 020.00 | | 293 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 663.00 | 65 106.00 | | 74 663.00 |
EA Autres dettes | 42 446.00 | 38 975.00 | | 42 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 498.00 | 577 908.00 | | 575 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 256.00 | 1 190 409.00 | | 1 264 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 199.00 | 417 497.00 | | 438 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 547.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 889.00 | | | 288 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 288 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 389.00 | | | 105 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 297.00 | | | 181 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 306.00 | 1 176.00 | | 180 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 917.00 | 1 176.00 | | 176 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 868.00 | 293 868.00 | | 293 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VC Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 659.00 | 24 360.00 | 137 299.00 | 161 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 782.00 | 730 782.00 | | 730 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 310.00 | 804 157.00 | 2 153.00 | 806 310.00 |
VW T.V.A. | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 498.00 | 438 199.00 | 137 299.00 | 575 498.00 |