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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | 2 982.00 | 546.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328.00 | 2 982.00 | 1 346.00 | 4 328.00 |
BT Marchandises | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
BZ Autres créances | 295 265.00 | | 295 265.00 | 295 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 335 937.00 | | 335 937.00 | 335 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 109.00 | | 676 109.00 | 676 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 437.00 | 2 982.00 | 677 456.00 | 680 437.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 493 871.00 | 850 830.00 | | 493 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 153.00 | 53 641.00 | | 56 153.00 |
DL TOTAL (I) | 558 384.00 | 912 831.00 | | 558 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 991.00 | 138 349.00 | | 118 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 103.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 072.00 | 153 631.00 | | 119 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 456.00 | 1 066 462.00 | | 677 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 652.00 | 34 639.00 | | 20 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623.00 | 358.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | 358.00 | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 991.00 | 20 572.00 | 79 474.00 | 118 991.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 458.00 | 294 458.00 | | 294 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 265.00 | 295 265.00 | | 295 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 072.00 | 20 652.00 | 79 474.00 | 119 072.00 |