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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 698.00 | 11 527.00 | 6 171.00 | 17 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 108.00 | 11 527.00 | 12 581.00 | 24 108.00 |
BT Marchandises | 186 706.00 | | 186 706.00 | 186 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 369 456.00 | | 44 369 456.00 | 44 369 456.00 |
BZ Autres créances | 2 553 565.00 | | 2 553 565.00 | 2 553 565.00 |
CF Disponibilités | 1 471 322.00 | | 1 471 322.00 | 1 471 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 280.00 | | 216 280.00 | 216 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 797 329.00 | | 48 797 329.00 | 48 797 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 821 437.00 | 11 527.00 | 48 809 910.00 | 48 821 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DH Report à nouveau | -54 801.00 | | | -54 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 923.00 | | | 214 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 808.00 | | | 2 765 808.00 |
DP Provisions pour risques | 793 330.00 | | | 793 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 330.00 | | | 793 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 060.00 | | | 488 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 201 944.00 | | | 35 201 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 560 768.00 | | | 9 560 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 250 772.00 | | | 45 250 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 809 910.00 | | | 48 809 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 250 772.00 | | | 45 250 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 829 255.00 | | 75 829 255.00 | 75 829 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 829 255.00 | | 75 829 255.00 | 75 829 255.00 |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 831 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 308 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 607 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 831 834.00 | | | 75 831 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 616 910.00 | | | 75 616 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 923.00 | | | 214 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 563.00 | | 4 545.00 | 19 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 153.00 | | 4 545.00 | 13 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 294.00 | 5 233.00 | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 294.00 | 5 233.00 | | 6 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 330.00 | | | 793 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 330.00 | | | 793 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 201 944.00 | 35 201 944.00 | | 35 201 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 273.00 | 216 273.00 | | 216 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 023.00 | 285 023.00 | | 285 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 44 369 456.00 | 44 369 456.00 | | 44 369 456.00 |
VB T. V. A. | 2 019 180.00 | 2 019 180.00 | | 2 019 180.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 488 060.00 | 488 060.00 | | 488 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 385.00 | 478 385.00 | | 478 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 280.00 | 216 280.00 | | 216 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 145 711.00 | 47 139 301.00 | 6 410.00 | 47 145 711.00 |
VW T.V.A. | 8 970 194.00 | 8 970 194.00 | | 8 970 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 250 772.00 | 45 250 772.00 | | 45 250 772.00 |