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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 687.00 | 67 196.00 | 9 491.00 | 76 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 168.00 | 84 039.00 | 22 130.00 | 106 168.00 |
BP En cours de production de services | 139 820.00 | | 139 820.00 | 139 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 258.00 | | 796 258.00 | 796 258.00 |
BZ Autres créances | 113 205.00 | | 113 205.00 | 113 205.00 |
CF Disponibilités | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 353.00 | | 1 122 353.00 | 1 122 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 521.00 | 84 039.00 | 1 144 482.00 | 1 228 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
DH Report à nouveau | -492 212.00 | -264 805.00 | | -492 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 309.00 | -227 408.00 | | 13 309.00 |
DL TOTAL (I) | -422 013.00 | -435 322.00 | | -422 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 118.00 | 567 086.00 | | 622 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 267.00 | 320 811.00 | | 462 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 109.00 | 509 804.00 | | 482 109.00 |
EA Autres dettes | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 495.00 | 1 398 557.00 | | 1 566 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 482.00 | 963 235.00 | | 1 144 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 495.00 | | | 1 566 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 256.00 | | 10 031.00 | 104 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 118.00 | 12 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 118.00 | 106 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 887.00 | | 9 799.00 | 66 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 525.00 | | 231.00 | 20 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 266.00 | 7 772.00 | | 76 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 423.00 | 7 772.00 | | 59 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 267.00 | 462 267.00 | | 462 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 665.00 | 157 665.00 | | 157 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
UX Autres créances clients | 796 258.00 | 796 258.00 | | 796 258.00 |
VB T. V. A. | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
VI Groupe et associés | 622 118.00 | 622 118.00 | | 622 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 182.00 | 938 543.00 | 12 639.00 | 951 182.00 |
VW T.V.A. | 174 649.00 | 174 649.00 | | 174 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 495.00 | 1 566 495.00 | | 1 566 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 181.00 | | | 210 181.00 |
ST Autres comptes | 137 863.00 | | | 137 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
YT Sous‐traitance | 1 006 225.00 | | | 1 006 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 815.00 | | | 725 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 375.00 | | | 294 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 328.00 | | | 1 411 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |