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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 4 092.00 | 790.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 706.00 | 7 916.00 | 17 790.00 | 25 706.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 909.00 | 1 677.00 | 42 232.00 | 43 909.00 |
BZ Autres créances | 140 365.00 | | 140 365.00 | 140 365.00 |
CF Disponibilités | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 609.00 | 1 677.00 | 205 932.00 | 207 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 315.00 | 9 593.00 | 229 722.00 | 239 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -105 802.00 | -173 763.00 | | -105 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 539.00 | 67 961.00 | | 34 539.00 |
DL TOTAL (I) | -63 013.00 | -97 552.00 | | -63 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 53.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 789.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 386.00 | 64 360.00 | | 22 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 964.00 | 224 590.00 | | 72 964.00 |
EA Autres dettes | 196 797.00 | | | 196 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 735.00 | 289 792.00 | | 292 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 722.00 | 192 241.00 | | 229 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 735.00 | 289 792.00 | | 292 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 181 879.00 | | 181 879.00 | 181 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 879.00 | | 181 879.00 | 181 879.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 378.00 | 856.00 | | 12 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 378.00 | 856.00 | | 12 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | 9 417.00 | | 3 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | 9 486.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 938.00 | -8 630.00 | | 8 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 859.00 | 207 902.00 | | 194 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 320.00 | 139 941.00 | | 160 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 539.00 | 67 961.00 | | 34 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 933.00 | | 653.00 | 26 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 25 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 8 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 780.00 | | 653.00 | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 334.00 | 462.00 | 1 880.00 | 9 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 181.00 | 462.00 | 1 880.00 | 9 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 797.00 | 196 797.00 | | 196 797.00 |
UX Autres créances clients | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
VC Groupe et associés | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 401.00 | 186 401.00 | | 186 401.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 735.00 | 292 735.00 | | 292 735.00 |