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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 101.00 | 31 474.00 | 64 626.00 | 96 101.00 |
040 Immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 189.00 | 31 474.00 | 216 714.00 | 248 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
060 Stock marchandises | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 419.00 | 3 026.00 | 33 392.00 | 36 419.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 907.00 | 3 026.00 | 104 881.00 | 107 907.00 |
110 Total général Actif | 356 097.00 | 34 501.00 | 321 595.00 | 356 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 582.00 | | | 176 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 806.00 | | | 282 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
242 Autres charges externes. | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
252 Charges sociales | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 965.00 | | | 252 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 080.00 | | | 206 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |